| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 6 345.00 | 3 545.00 | 9 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 054.00 | 40 035.00 | 20 018.00 | 60 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 994.00 | 62 536.00 | 47 457.00 | 109 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 779.00 | 111 923.00 | 77 856.00 | 189 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BN En cours de production de biens | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 325.00 | 966.00 | 311 359.00 | 312 325.00 |
BZ Autres créances | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
CF Disponibilités | 225 239.00 | | 225 239.00 | 225 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 810.00 | 966.00 | 876 844.00 | 877 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 590.00 | 112 889.00 | 954 701.00 | 1 067 590.00 |
CU Autres participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DG Autres réserves | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
DH Report à nouveau | -25 444.00 | | | -25 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
DP Provisions pour risques | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 408.00 | | | 583 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 701.00 | | | 954 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 696.00 | | | 579 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FD Production vendue biens | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
FG Production vendue services | 2 370 808.00 | | 2 370 808.00 | 2 370 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 636.00 | | 2 396 636.00 | 2 396 636.00 |
FM Production stockée | | | 9 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 706.00 | | | 2 625 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 063.00 | | | 2 597 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 287.00 | | 40 624.00 | 150 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 189 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 170 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 356.00 | | 39 724.00 | 131 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 900.00 | 6 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 28 591.00 | 1 031.00 | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 2 168.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 26 423.00 | 1 031.00 | 77 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 092.00 | 185 440.00 | 36 092.00 | 36 092.00 |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 966.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 966.00 | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 551.00 | 186 406.00 | 36 551.00 | 36 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 406.00 | 36 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 721.00 | 298 721.00 | | 298 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VP Divers | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 165.00 | 634 616.00 | 3 548.00 | 638 165.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 696.00 | 579 696.00 | | 579 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
ST Autres comptes | 436 642.00 | | | 436 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
YT Sous‐traitance | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 535.00 | | | 734 535.00 |