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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 494.00 | 18 819.00 | 402 675.00 | 421 494.00 |
BZ Autres créances | 569 700.00 | | 569 700.00 | 569 700.00 |
CF Disponibilités | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 116.00 | 18 819.00 | 1 013 297.00 | 1 032 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 204.00 | 18 819.00 | 1 195 385.00 | 1 214 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 659.00 | -2 756.00 | | -1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 850.00 | 1 097.00 | | 77 850.00 |
DL TOTAL (I) | 101 191.00 | 23 340.00 | | 101 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 103.00 | 537 713.00 | | 573 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 443.00 | 341 133.00 | | 226 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 997.00 | 198 458.00 | | 285 997.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 29 618.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 194.00 | 1 121 882.00 | | 1 094 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 385.00 | 1 145 223.00 | | 1 195 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 821.00 | | 1 502 821.00 | 1 502 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 821.00 | | 1 502 821.00 | 1 502 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 110.00 | 1 146 383.00 | | 1 505 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 260.00 | 1 145 286.00 | | 1 427 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 850.00 | 1 097.00 | | 77 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 125.00 | 285.00 | 1 591.00 | 20 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 125.00 | 285.00 | 1 591.00 | 20 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 753.00 | 581 753.00 | | 581 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 782.00 | 991 694.00 | 2 088.00 | 993 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 194.00 | 1 094 194.00 | | 1 094 194.00 |