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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 556.00 | | 1 873 556.00 | 1 873 556.00 |
BZ Autres créances | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CF Disponibilités | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 986.00 | | 2 078 986.00 | 2 078 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 986.00 | | 2 258 986.00 | 2 258 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 292.00 | 35 597.00 | | 37 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 753.00 | 33 874.00 | | 113 753.00 |
DL TOTAL (I) | 178 546.00 | 96 972.00 | | 178 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 242.00 | 467.00 | | 719 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 373.00 | 80 821.00 | | 394 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 437.00 | 185 573.00 | | 942 437.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 12 327.00 | | 24 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 439.00 | 279 189.00 | | 2 080 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 986.00 | 376 162.00 | | 2 258 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 439.00 | 279 189.00 | | 2 080 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 830.00 | | 2 825 830.00 | 2 825 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 830.00 | | 2 825 830.00 | 2 825 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 875.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 781.00 | 320 484.00 | | 2 838 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 028.00 | 286 609.00 | | 2 725 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 753.00 | 33 874.00 | | 113 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 373.00 | 394 373.00 | | 394 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 556.00 | 1 873 556.00 | | 1 873 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VI Groupe et associés | 719 019.00 | 719 019.00 | | 719 019.00 |
VP Divers | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 584.00 | 2 003 584.00 | | 2 003 584.00 |
VW T.V.A. | 409 335.00 | 409 335.00 | | 409 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 439.00 | 2 080 439.00 | | 2 080 439.00 |