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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 313.00 | 18 460.00 | 369 853.00 | 388 313.00 |
BZ Autres créances | 456 112.00 | | 456 112.00 | 456 112.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 677.00 | 18 460.00 | 887 217.00 | 905 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 677.00 | 18 460.00 | 1 067 217.00 | 1 085 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | | -1 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | 77 850.00 | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 177 947.00 | 101 191.00 | | 177 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 658.00 | 573 103.00 | | 101 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 553.00 | 226 443.00 | | 310 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 136.00 | 285 997.00 | | 440 136.00 |
EA Autres dettes | 36 889.00 | 8 649.00 | | 36 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 270.00 | 1 094 194.00 | | 889 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 217.00 | 1 195 385.00 | | 1 067 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 270.00 | | | 889 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 579.00 | | 2 042 579.00 | 2 042 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 579.00 | | 2 042 579.00 | 2 042 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 499.00 | 1 505 110.00 | | 2 050 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 542.00 | 1 427 260.00 | | 1 903 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 956.00 | 77 850.00 | | 146 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 819.00 | 6 565.00 | 6 924.00 | 18 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 819.00 | 6 565.00 | 6 924.00 | 18 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 819.00 | 6 565.00 | 6 924.00 | 18 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 6 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 553.00 | 310 553.00 | | 310 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
UX Autres créances clients | 388 313.00 | | | 388 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 456 112.00 | | | 456 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 936.00 | 369 936.00 | | 369 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 426.00 | 844 426.00 | | 844 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 270.00 | 889 270.00 | | 889 270.00 |