| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 964.00 | 1 900.00 | 93 064.00 | 94 964.00 |
BZ Autres créances | 422 763.00 | | 422 763.00 | 422 763.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 390.00 | 1 900.00 | 537 490.00 | 539 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 390.00 | 1 900.00 | 717 490.00 | 719 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 950.00 | 25 447.00 | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 897.00 | 50 228.00 | | 152 897.00 |
DL TOTAL (I) | 208 347.00 | 103 175.00 | | 208 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 507.00 | 111 046.00 | | 174 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 356.00 | 172 558.00 | | 100 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 549.00 | 380 216.00 | | 224 549.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 25 851.00 | | 9 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 142.00 | 689 681.00 | | 509 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 490.00 | 792 857.00 | | 717 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 142.00 | 689 681.00 | | 509 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 799.00 | | 1 096 799.00 | 1 096 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 799.00 | | 1 096 799.00 | 1 096 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 408.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 408.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 133.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 133.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 274.00 | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 775.00 | 1 926 743.00 | | 1 101 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 878.00 | 1 876 515.00 | | 948 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 897.00 | 50 228.00 | | 152 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | 3 452.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | 3 452.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | | 3 452.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 349.00 | 224 349.00 | | 224 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 763.00 | 422 763.00 | | 422 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 727.00 | 517 727.00 | | 517 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 142.00 | 509 142.00 | | 509 142.00 |