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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 58.00 | 525.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 7 971.00 | 48 603.00 | 56 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 617.00 | 8 029.00 | 57 588.00 | 65 617.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 230.00 | 8 029.00 | 156 201.00 | 164 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 526.00 | 44 115.00 | | 56 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200.00 | 12 411.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 81 112.00 | 64 912.00 | | 81 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | 469.00 | | 5 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 8 007.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | 31 797.00 | | 29 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 089.00 | 40 273.00 | | 75 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 201.00 | 105 185.00 | | 156 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 118.00 | 40 273.00 | | 48 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 183 115.00 | 193 955.00 | 377 070.00 | 183 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 115.00 | 193 955.00 | 382 070.00 | 188 115.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 371.00 | 372 346.00 | | 382 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 172.00 | 359 935.00 | | 366 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 200.00 | 12 411.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 657.00 | | 43 222.00 | 28 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 65 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 57 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | | 43 222.00 | 20 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 5 665.00 | 6 262.00 | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 5 665.00 | 6 262.00 | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 420.00 | 18 960.00 | 8 461.00 | 27 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 947.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | 2 300.00 | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 100 031.00 | 104 486.00 | | 100 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 653.00 | 23 325.00 | | 25 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 704.00 | 3 388.00 | | 11 704.00 |
YW Taxe professionnelle | | 456.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 3 403.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 621.00 | 42 000.00 | | 36 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | 5 098.00 | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 576.00 | 133 498.00 | | 139 576.00 |