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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 3 011.00 | 3 063.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 325.00 | 50 643.00 | 56 682.00 | 107 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 400.00 | 53 655.00 | 59 746.00 | 113 400.00 |
BT Marchandises | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 192.00 | 53 655.00 | 187 538.00 | 241 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 528.00 | 58 232.00 | | 67 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | 29 296.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 95 850.00 | 95 914.00 | | 95 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 425.00 | 17 812.00 | | 44 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 10 083.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | 36 624.00 | | 44 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 688.00 | 65 136.00 | | 91 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 538.00 | 161 050.00 | | 187 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 132.00 | 56 575.00 | | 66 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 257.00 | 117 000.00 | 406 257.00 | 289 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 257.00 | 117 000.00 | 406 257.00 | 289 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -35.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 793.00 | 428 090.00 | | 406 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 857.00 | 398 795.00 | | 386 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | 29 296.00 | | 19 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 338.00 | 26 640.00 | | 19 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 794.00 | | 46 816.00 | 69 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 113 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 113 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | | 46 816.00 | 69 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 733.00 | 20 131.00 | 3 209.00 | 36 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 20 131.00 | 3 209.00 | 36 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 425.00 | 18 869.00 | 25 556.00 | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 688.00 | 66 132.00 | 25 556.00 | 91 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 989.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | 1 284.00 | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 92 360.00 | 119 566.00 | | 92 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 763.00 | 27 555.00 | | 32 763.00 |
YT Sous‐traitance | 10 969.00 | 14 574.00 | | 10 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 263.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | 2 252.00 | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 838.00 | 45 563.00 | | 57 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 308.00 | 11 183.00 | | 9 308.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |