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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 8 036.00 | 12 456.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 009.00 | 69 445.00 | 33 563.00 | 103 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 501.00 | 77 482.00 | 46 019.00 | 123 501.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 055.00 | 77 482.00 | 161 574.00 | 239 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 238.00 | 87 464.00 | | 84 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 614.00 | -3 226.00 | | -8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 84 009.00 | 92 624.00 | | 84 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 008.00 | 30 960.00 | | 28 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 7 252.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 219.00 | 41 676.00 | | 46 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 565.00 | 80 506.00 | | 77 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 574.00 | 173 130.00 | | 161 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 157.00 | 60 009.00 | | 60 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 202.00 | | 348 202.00 | 348 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 202.00 | | 348 202.00 | 348 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 182.00 | 9 300.00 | | 8 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -181.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 1 288.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 539.00 | 333 066.00 | | 356 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 154.00 | 336 292.00 | | 365 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 614.00 | -3 226.00 | | -8 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 19 338.00 | | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 194.00 | 21 620.00 | 8 333.00 | 64 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 4 304.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 17 316.00 | 8 333.00 | 60 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 008.00 | 10 600.00 | 17 408.00 | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 565.00 | 60 157.00 | 17 408.00 | 77 565.00 |