| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 585.00 | 3 891.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 844.00 | 20 556.00 | 37 288.00 | 57 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 781.00 | 21 141.00 | 49 639.00 | 70 781.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 872.00 | 21 141.00 | 143 731.00 | 164 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 726.00 | 56 526.00 | | 72 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 494.00 | 16 200.00 | | -14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 66 618.00 | 81 112.00 | | 66 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971.00 | 36 038.00 | | 26 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 5 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 4 579.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | 29 002.00 | | 41 903.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 113.00 | 75 089.00 | | 77 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 731.00 | 156 201.00 | | 143 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 726.00 | 168 136.00 | 386 862.00 | 218 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 726.00 | 168 136.00 | 386 862.00 | 218 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 914.00 | 382 371.00 | | 386 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 408.00 | 366 172.00 | | 401 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 494.00 | 16 200.00 | | -14 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 617.00 | | 5 164.00 | 65 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | | 5 164.00 | 57 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 13 113.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 13 113.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 9 159.00 | 17 812.00 | 26 971.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418.00 | 22 957.00 | 8 461.00 | 31 418.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 113.00 | 59 301.00 | 17 812.00 | 77 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 715.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357.00 | 2 187.00 | | 1 357.00 |
ST Autres comptes | 109 900.00 | 100 031.00 | | 109 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 917.00 | 25 653.00 | | 25 917.00 |
YT Sous‐traitance | 15 514.00 | 11 704.00 | | 15 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 2 715.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 745.00 | 36 621.00 | | 43 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 175.00 | 7 894.00 | | 11 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 688.00 | 139 576.00 | | 152 688.00 |