| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 369.00 | 48 374.00 | 4 995.00 | 53 369.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 424.00 | 48 374.00 | 17 050.00 | 65 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
110 Total général Actif | 108 742.00 | 48 374.00 | 60 369.00 | 108 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 228.00 | | | 162 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
252 Charges sociales | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |