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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 43 604.00 | 5 562.00 | 49 166.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 60 966.00 | 43 604.00 | 17 362.00 | 60 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
110 Total général Actif | 165 727.00 | 43 604.00 | 122 123.00 | 165 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 583.00 | 167 742.00 | | 165 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974.00 | 1 271.00 | | 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 1 803.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 455.00 | 170 816.00 | | 192 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 723.00 | 76 890.00 | | 84 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -879.00 | 2 580.00 | | -879.00 |
242 Autres charges externes. | 43 780.00 | 41 152.00 | | 43 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 581.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 649.00 | 36 841.00 | | 32 649.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | 1 433.00 | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 1 801.00 | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 791.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 379.00 | 163 069.00 | | 165 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 076.00 | 7 747.00 | | 27 076.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 670.00 | 789.00 | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 806.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 827.00 | 6 647.00 | | 28 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 339.00 | | | 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339.00 | | | 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |