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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 333.00 | 52 127.00 | 5 205.00 | 57 333.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 388.00 | 52 127.00 | 17 260.00 | 69 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
110 Total général Actif | 133 512.00 | 52 127.00 | 81 385.00 | 133 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 327.00 | 160 639.00 | | 184 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | 127.00 | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | 793.00 | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 833.00 | 161 560.00 | | 187 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 847.00 | 71 435.00 | | 87 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | -914.00 | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 41 527.00 | 34 294.00 | | 41 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 361.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 775.00 | 32 971.00 | | 33 775.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | 1 529.00 | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 2 194.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 776.00 | 143 494.00 | | 167 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 057.00 | 18 066.00 | | 20 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 2 633.00 | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 653.00 | 15 433.00 | | 16 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |