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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 394.00 | 48 162.00 | 24 232.00 | 72 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 194.00 | 48 162.00 | 36 032.00 | 84 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
084 Disponibilités | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
110 Total général Actif | 197 000.00 | 48 162.00 | 148 838.00 | 197 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 839.00 | 165 583.00 | | 148 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 887.00 | 974.00 | | 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 915.00 | 24 240.00 | | 49 915.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 659.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 682.00 | 192 455.00 | | 199 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 670.00 | 84 723.00 | | 84 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | -879.00 | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 44 140.00 | 43 780.00 | | 44 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 865.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 406.00 | 32 649.00 | | 37 406.00 |
252 Charges sociales | 821.00 | 542.00 | | 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 559.00 | 1 963.00 | | 4 559.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 735.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 882.00 | 165 379.00 | | 172 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 799.00 | 27 076.00 | | 26 799.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 670.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 924.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 791.00 | 28 827.00 | | 26 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 693.00 | | | 12 693.00 |