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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 331.00 | 12 689.00 | 1 642.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 150.00 | 26 666.00 | 22 484.00 | 49 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 481.00 | 39 355.00 | 24 126.00 | 63 481.00 |
BT Marchandises | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 735.00 | 11 193.00 | 97 542.00 | 108 735.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 199 670.00 | | 199 670.00 | 199 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 706.00 | 11 193.00 | 385 512.00 | 396 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 187.00 | 50 549.00 | 409 639.00 | 460 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 824.00 | | | 264 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 801.00 | | | 325 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 639.00 | | | 409 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 801.00 | | | 325 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 863.00 | | 618.00 | 62 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 713.00 | | 618.00 | 13 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 6 044.00 | | 33 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 1 313.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | 4 731.00 | | 21 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 264 824.00 | 264 824.00 | | 264 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 801.00 | 325 801.00 | | 325 801.00 |