| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 479.00 | 13 623.00 | 2 856.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 474.00 | 42 379.00 | 4 095.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 953.00 | 56 001.00 | 6 951.00 | 62 953.00 |
BT Marchandises | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 677.00 | 17 208.00 | 139 469.00 | 156 677.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 413.00 | 17 208.00 | 348 205.00 | 365 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 365.00 | 73 210.00 | 355 156.00 | 428 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 156.00 | | | 355 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 603.00 | | | 271 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 922.00 | | 1 030.00 | 61 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 448.00 | | 1 030.00 | 15 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 469.00 | 7 533.00 | | 48 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 2 811.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657.00 | 4 722.00 | | 37 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 751.00 | 1 457.00 | | 15 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 751.00 | 1 457.00 | | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 751.00 | 1 457.00 | | 15 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |