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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 15 983.00 | 1 542.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 789.00 | 45 837.00 | 952.00 | 46 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 314.00 | 61 820.00 | 2 494.00 | 64 314.00 |
BT Marchandises | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 212.00 | 16 086.00 | 150 126.00 | 166 212.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 047.00 | 16 086.00 | 390 961.00 | 407 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 361.00 | 77 906.00 | 393 455.00 | 471 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 503.00 | | | 233 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 953.00 | | 2 053.00 | 62 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 64 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 46 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | 1 046.00 | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | | 1 008.00 | 46 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 001.00 | 6 510.00 | 692.00 | 56 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 2 360.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 4 150.00 | 692.00 | 42 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 208.00 | | 1 122.00 | 17 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | | 1 122.00 | 17 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | | 1 122.00 | 17 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 233 503.00 | 233 503.00 | | 233 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 755.00 | 301 755.00 | | 301 755.00 |