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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 150.00 | 31 397.00 | 17 753.00 | 49 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 481.00 | 45 728.00 | 17 753.00 | 63 481.00 |
BT Marchandises | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 378.00 | 15 542.00 | 74 836.00 | 90 378.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 065.00 | 15 542.00 | 371 523.00 | 387 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 547.00 | 61 271.00 | 389 276.00 | 450 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 371.00 | | | 318 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 276.00 | | | 389 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 371.00 | | | 318 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 355.00 | 6 373.00 | | 39 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 1 642.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | 4 731.00 | | 26 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 193.00 | 4 455.00 | 106.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | 4 455.00 | 106.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 193.00 | 4 455.00 | 106.00 | 11 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 455.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 252 487.00 | 252 487.00 | | 252 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 371.00 | 318 371.00 | | 318 371.00 |