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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 865.00 | 56 804.00 | 1 061.00 | 57 865.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 972.00 | 49 267.00 | 45 705.00 | 94 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 279.00 | 106 071.00 | 188 208.00 | 294 279.00 |
BP En cours de production de services | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 405.00 | 2 060.00 | 343 345.00 | 345 405.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 618.00 | 2 060.00 | 661 558.00 | 663 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 897.00 | 108 131.00 | 849 765.00 | 957 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 334.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 406.00 | 152 239.00 | | 173 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 253.00 | 123 833.00 | | 69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 572 659.00 | 588 406.00 | | 572 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 151.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | 54 997.00 | | 24 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 313.00 | 73 906.00 | | 51 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 392.00 | 261 003.00 | | 190 392.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 341.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 107.00 | 390 399.00 | | 277 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 765.00 | 978 805.00 | | 849 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 107.00 | 390 399.00 | | 277 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 151.00 | | 223.00 |