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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 883.00 | 61 804.00 | 19 079.00 | 80 883.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 739.00 | 135 365.00 | 26 374.00 | 161 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 701.00 | 197 169.00 | 187 531.00 | 384 701.00 |
BP En cours de production de services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 203.00 | 16 650.00 | 401 553.00 | 418 203.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 244.00 | 16 650.00 | 747 594.00 | 764 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 944.00 | 213 819.00 | 935 125.00 | 1 148 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 114 015.00 | 71 884.00 | | 114 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 789.00 | 112 131.00 | | 155 789.00 |
DL TOTAL (I) | 362 203.00 | 276 415.00 | | 362 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 702.00 | 241 870.00 | | 184 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 469.00 | 9 818.00 | | 30 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 58 332.00 | | 50 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 677.00 | 233 649.00 | | 306 677.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 6 410.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 922.00 | 550 080.00 | | 572 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 125.00 | 826 494.00 | | 935 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 409.00 | 359 231.00 | | 446 409.00 |