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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 406.00 | 63 712.00 | 9 695.00 | 73 406.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 422.00 | 104 471.00 | 54 952.00 | 159 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 665.00 | 168 182.00 | 206 483.00 | 374 665.00 |
BP En cours de production de services | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 500.00 | 33 435.00 | 378 065.00 | 411 500.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 393.00 | 33 435.00 | 619 958.00 | 653 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 058.00 | 201 617.00 | 826 441.00 | 1 028 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 117 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 11 700.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DH Report à nouveau | | -38 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 595.00 | 109 178.00 | | 98 595.00 |
DL TOTAL (I) | 214 284.00 | 198 948.00 | | 214 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 430.00 | 354 477.00 | | 298 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 5 767.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 68 921.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 675.00 | 207 548.00 | | 219 675.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 19 233.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 157.00 | 655 946.00 | | 612 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 441.00 | 854 895.00 | | 826 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 034.00 | 358 285.00 | | 371 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |