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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 940.00 | 57 772.00 | 5 168.00 | 62 940.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 337.00 | 84 389.00 | 40 948.00 | 125 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 879.00 | 142 161.00 | 187 718.00 | 329 879.00 |
BP En cours de production de services | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 072.00 | 23 383.00 | 446 689.00 | 470 072.00 |
BZ Autres créances | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CF Disponibilités | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 560.00 | 23 383.00 | 667 177.00 | 690 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 439.00 | 165 544.00 | 854 895.00 | 1 020 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 300 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 30 000.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | | 182 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 930.00 | | | -38 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 178.00 | 136 279.00 | | 109 178.00 |
DL TOTAL (I) | 198 948.00 | 648 937.00 | | 198 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 477.00 | 262.00 | | 354 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 5 770.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 64 131.00 | | 68 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 548.00 | 201 524.00 | | 207 548.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 18 746.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 946.00 | 290 433.00 | | 655 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 895.00 | 939 371.00 | | 854 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 285.00 | 290 433.00 | | 358 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 262.00 | | 600.00 |