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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 7 442.00 | 18 577.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 9 203.00 | 11 904.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 857.00 | 16 646.00 | 31 211.00 | 47 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BZ Autres créances | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
CF Disponibilités | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 306.00 | 16 646.00 | 214 659.00 | 231 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 853.00 | | 482 853.00 | 482 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 853.00 | | 482 853.00 | 482 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 274.00 | | | 493 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 213.00 | | | 468 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 157.00 | | 5 700.00 | 50 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 47 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 47 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | | 5 000.00 | 50 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 700.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 13 324.00 | 4 880.00 | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 13 324.00 | 4 880.00 | 8 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VC Groupe et associés | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 816.00 | 103 086.00 | 730.00 | 103 816.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
ST Autres comptes | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 727.00 | | | 206 727.00 |