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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 079.00 | 21 391.00 | 23 687.00 | 45 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 663.00 | 24 667.00 | 4 995.00 | 29 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 872.00 | 46 059.00 | 29 813.00 | 75 872.00 |
BT Marchandises | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
BZ Autres créances | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CF Disponibilités | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 839.00 | | 461 839.00 | 461 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 712.00 | 46 059.00 | 491 652.00 | 537 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
DL TOTAL (I) | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
EA Autres dettes | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 652.00 | | | 491 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 359.00 | | 13 513.00 | 62 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | | 13 513.00 | 61 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 586.00 | 15 473.00 | | 30 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 586.00 | 15 473.00 | | 30 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 282 192.00 | 282 192.00 | | 282 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VC Groupe et associés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 4 200.00 | 4 977.00 | 9 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 718.00 | 423 588.00 | 1 130.00 | 424 718.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 603.00 | 243 626.00 | 4 977.00 | 248 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
ST Autres comptes | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
YT Sous‐traitance | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 469.00 | | | 216 469.00 |