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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 576.00 | 40 623.00 | 20 952.00 | 61 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 925.00 | 46 119.00 | 49 805.00 | 95 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 531.00 | 86 743.00 | 70 788.00 | 157 531.00 |
BP En cours de production de services | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 316.00 | 2 131.00 | 303 184.00 | 305 316.00 |
BZ Autres créances | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CF Disponibilités | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 227.00 | 2 131.00 | 619 096.00 | 621 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 759.00 | 88 874.00 | 689 884.00 | 778 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 557.00 | | | 251 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
EA Autres dettes | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 039.00 | | | 402 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 884.00 | | | 689 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 825.00 | | | 201 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 767.00 | | 1 711 767.00 | 1 711 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 767.00 | | 1 711 767.00 | 1 711 767.00 |
FM Production stockée | | | -88 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 464.00 | | | -42 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 629.00 | | | 1 631 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 529.00 | | | 1 602 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
ST Autres comptes | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YT Sous‐traitance | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 493.00 | | | 402 493.00 |