| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 686.00 | 35 808.00 | 12 878.00 | 48 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 30 951.00 | 19 858.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 526.00 | 66 759.00 | 32 766.00 | 99 526.00 |
BP En cours de production de services | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
BT Marchandises | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 856.00 | 2 131.00 | 114 724.00 | 116 856.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CF Disponibilités | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 761.00 | 2 131.00 | 588 630.00 | 590 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 287.00 | 68 891.00 | 621 396.00 | 690 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 651.00 | | | 362 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 396.00 | | | 621 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 651.00 | | | 162 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | 20 236.00 | 79 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | | 20 236.00 | 79 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 597.00 | 8 162.00 | | 58 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 597.00 | 8 162.00 | | 58 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VC Groupe et associés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 686.00 | 1 686.00 | 200 000.00 | 201 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 950.00 | 231 920.00 | 30.00 | 231 950.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 651.00 | 162 651.00 | 200 000.00 | 362 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
ST Autres comptes | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YT Sous‐traitance | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 716.00 | | | 252 716.00 |