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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 4 333.00 | 7 640.00 | 11 973.00 |
AP Constructions | 893 244.00 | 343 701.00 | 549 543.00 | 893 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 880.00 | 87 678.00 | 19 201.00 | 106 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 575.00 | 58 737.00 | 18 838.00 | 77 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 137.00 | 494 450.00 | 601 687.00 | 1 096 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 161.00 | 494 450.00 | 714 711.00 | 1 209 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 757.00 | 146 633.00 | | 195 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | 49 124.00 | | 34 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 982.00 | 82 122.00 | | 75 982.00 |
DL TOTAL (I) | 315 119.00 | 286 679.00 | | 315 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 461.00 | 175 623.00 | | 146 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 847.00 | 204 201.00 | | 143 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 802.00 | 41 102.00 | | 32 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 598.00 | 73 209.00 | | 74 598.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 336.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 592.00 | 495 471.00 | | 399 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 711.00 | 782 149.00 | | 714 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 513.00 | 495 471.00 | | 293 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 405.00 | | 545 405.00 | 545 405.00 |
FG Production vendue services | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 033.00 | | 859 033.00 | 859 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 4 850.00 | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 890.00 | 1 849.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 6 140.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 26.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 26.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 6 114.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 6 428.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 580.00 | 854 886.00 | | 867 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 000.00 | 805 762.00 | | 833 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | 49 124.00 | | 34 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 444.00 | | 14 769.00 | 1 081 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 096 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | 3 000.00 | 8 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 929.00 | | 11 769.00 | 1 065 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 125.00 | 66 325.00 | | 428 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 983.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 775.00 | 65 341.00 | | 424 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 461.00 | 40 382.00 | 106 079.00 | 146 461.00 |
VI Groupe et associés | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 592.00 | 293 513.00 | 106 079.00 | 399 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 723.00 | 15 340.00 | | 22 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | 17 142.00 | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 81 299.00 | 83 093.00 | | 81 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 309.00 | 63 548.00 | | 62 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 872.00 | 8 070.00 | | 7 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 595.00 | 23 410.00 | | 30 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 259.00 | 125 298.00 | | 129 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 787.00 | 41 155.00 | | 41 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 542.00 | 164 182.00 | | 162 542.00 |