| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 3 000.00 | 5 623.00 | 8 623.00 |
AP Constructions | 889 662.00 | 603 029.00 | 286 633.00 | 889 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 066.00 | 84 824.00 | 5 242.00 | 90 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 644.00 | 81 299.00 | 54 345.00 | 135 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 860.00 | 772 152.00 | 353 708.00 | 1 125 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 178.00 | | 491 178.00 | 491 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 037.00 | 772 152.00 | 844 885.00 | 1 617 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 872.00 | 319 058.00 | | 339 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 399.00 | 20 813.00 | | 133 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 282.00 | 51 422.00 | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | 527 353.00 | 400 094.00 | | 527 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 604.00 | 31 233.00 | | 192 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 723.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 405.00 | 13 232.00 | | 58 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 291.00 | 53 685.00 | | 61 291.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 3 747.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 533.00 | 102 619.00 | | 317 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 885.00 | 502 713.00 | | 844 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 533.00 | 99 256.00 | | 317 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 123.00 | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 222.00 | | 446 222.00 | 446 222.00 |
FG Production vendue services | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 786.00 | | 629 786.00 | 629 786.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 558.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 374.00 | 5 981.00 | | 109 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | 1 231.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 778.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | 6 918.00 | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 545.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 545.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 853.00 | 4 373.00 | | 4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 981.00 | 558 961.00 | | 825 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 582.00 | 538 148.00 | | 692 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 399.00 | 20 813.00 | | 133 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 393.00 | | 32 837.00 | 1 154 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 370.00 | 1 125 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 020.00 | 1 115 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 604.00 | | 32 788.00 | 1 140 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 49.00 | 1 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 170.00 | 66 352.00 | 61 370.00 | 767 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 3 350.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 820.00 | 66 352.00 | 58 020.00 | 760 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 532.00 | 15 322.00 | | 14 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 162.00 | 17 540.00 | | 30 162.00 |
ST Autres comptes | 109 728.00 | 75 408.00 | | 109 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 742.00 | 54 237.00 | | 74 742.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 507.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | 6 421.00 | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 608.00 | 21 743.00 | | 20 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 325.00 | 74 172.00 | | 91 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 580.00 | 35 242.00 | | 49 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 876.00 | 147 692.00 | | 214 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |