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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 6 350.00 | 5 623.00 | 11 973.00 |
AP Constructions | 894 759.00 | 504 078.00 | 390 680.00 | 894 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 730.00 | 106 669.00 | 1 060.00 | 107 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 642.00 | 86 158.00 | 43 484.00 | 129 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 569.00 | 703 256.00 | 447 313.00 | 1 150 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 037.00 | 703 256.00 | 559 782.00 | 1 263 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 043.00 | 258 853.00 | | 288 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 29 190.00 | | 31 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 562.00 | 63 702.00 | | 57 562.00 |
DL TOTAL (I) | 385 420.00 | 402 545.00 | | 385 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 404.00 | 88 097.00 | | 38 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 531.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 38 281.00 | | 42 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 81 043.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 437.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 362.00 | 211 389.00 | | 174 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 782.00 | 613 935.00 | | 559 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 378.00 | 173 303.00 | | 158 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 307.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 606.00 | | 637 606.00 | 637 606.00 |
FG Production vendue services | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 315.00 | | 925 315.00 | 925 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 565.00 | 1 870.00 | | 2 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | 6 140.00 | | 6 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 55.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 55.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | 6 085.00 | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 1 832.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 481.00 | 887 992.00 | | 947 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 466.00 | 858 802.00 | | 916 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015.00 | 29 190.00 | | 31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 537.00 | | 6 033.00 | 1 144 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 098.00 | | 6 033.00 | 1 126 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 987.00 | 66 268.00 | | 636 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 17.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 654.00 | 66 252.00 | | 630 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 120.00 | 22 136.00 | 15 984.00 | 38 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 362.00 | 158 378.00 | 15 984.00 | 174 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 795.00 | 19 605.00 | | 16 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 871.00 | 18 726.00 | | 20 871.00 |
ST Autres comptes | 94 952.00 | 88 812.00 | | 94 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 916.00 | 67 851.00 | | 79 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 440.00 | 19 905.00 | | 12 440.00 |
YT Sous‐traitance | 7 477.00 | 288.00 | | 7 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 756.00 | 7 145.00 | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 551.00 | 26 750.00 | | 23 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 040.00 | 130 820.00 | | 136 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 234.00 | 30 830.00 | | 50 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 216.00 | 176 277.00 | | 203 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |