| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 6 333.00 | 5 640.00 | 11 973.00 |
AP Constructions | 894 759.00 | 451 373.00 | 443 386.00 | 894 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 880.00 | 103 668.00 | 3 212.00 | 106 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 459.00 | 75 613.00 | 48 846.00 | 124 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 537.00 | 636 987.00 | 507 549.00 | 1 144 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 922.00 | 636 987.00 | 613 935.00 | 1 250 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 853.00 | 230 337.00 | | 258 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | 28 516.00 | | 29 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 702.00 | 69 842.00 | | 63 702.00 |
DL TOTAL (I) | 402 545.00 | 379 495.00 | | 402 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 097.00 | 143 946.00 | | 88 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 43 810.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 605.00 | | 38 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 043.00 | 86 489.00 | | 81 043.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 3 097.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 389.00 | 315 948.00 | | 211 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 935.00 | 695 443.00 | | 613 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 303.00 | 228 901.00 | | 173 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 480.00 | | 575 480.00 | 575 480.00 |
FG Production vendue services | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 835.00 | | 881 835.00 | 881 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 034.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | 1 802.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 6 398.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 234.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 234.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | 6 164.00 | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 798.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 992.00 | 904 556.00 | | 887 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 802.00 | 876 040.00 | | 858 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 190.00 | 28 516.00 | | 29 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 502.00 | | 1 035.00 | 1 143 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 063.00 | | 1 035.00 | 1 125 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 616.00 | 72 372.00 | | 564 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 1 000.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 282.00 | 71 372.00 | | 559 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 791.00 | 49 704.00 | 38 086.00 | 87 791.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 389.00 | 173 303.00 | 38 086.00 | 211 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 605.00 | 23 915.00 | | 19 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 726.00 | 23 372.00 | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 88 812.00 | 85 276.00 | | 88 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 851.00 | 62 356.00 | | 67 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 905.00 | 27 369.00 | | 19 905.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 145.00 | 7 494.00 | | 7 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 750.00 | 31 409.00 | | 26 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 820.00 | 134 226.00 | | 130 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 830.00 | 42 752.00 | | 30 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 277.00 | 171 505.00 | | 176 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |