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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
AP Constructions | 589 960.00 | 89 176.00 | 500 784.00 | 589 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 861.00 | 31.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 675.00 | 91 037.00 | 1 141 639.00 | 1 232 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 450 786.00 | 180 000.00 | 5 270 786.00 | 5 450 786.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 893.00 | 180 000.00 | 5 271 893.00 | 5 451 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 568.00 | 271 037.00 | 6 413 531.00 | 6 684 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 502 230.00 | | 502 230.00 | 502 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 961.00 | 8 211.00 | | 6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 152.00 | 93 250.00 | | 285 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 113.00 | 1 686 961.00 | | 1 972 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 312.00 | 1 952 173.00 | | 2 156 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 197.00 | 1 096 954.00 | | 1 203 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 582.00 | 69 418.00 | | 91 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260 106.00 | | |
EA Autres dettes | 990 327.00 | 1 378 938.00 | | 990 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 419.00 | 4 757 589.00 | | 4 441 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 531.00 | 6 444 549.00 | | 6 413 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 920.00 | 4 757 589.00 | | 4 152 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 755 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 506.00 | 1 990.00 | | 24 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | 2 027.00 | | 24 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 696.00 | 736.00 | | 58 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 506.00 | 1 990.00 | | 24 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 202.00 | 2 726.00 | | 83 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 696.00 | -699.00 | | -58 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | 242 425.00 | | 28 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 865.00 | 898 627.00 | | 1 210 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 713.00 | 805 377.00 | | 925 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 152.00 | 93 250.00 | | 285 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 681.00 | | 373 500.00 | 883 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 506.00 | 537 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 506.00 | 1 232 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 951.00 | | | 694 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 730.00 | | 373 500.00 | 188 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 358.00 | 29 678.00 | | 61 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | 29 678.00 | | 61 358.00 |