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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AP Constructions | 569 960.00 | 114 461.00 | 455 500.00 | 569 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BF Prêts | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 674.00 | 116 352.00 | 1 116 323.00 | 1 232 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 924 777.00 | 180 000.00 | 4 744 777.00 | 4 924 777.00 |
CF Disponibilités | 594 174.00 | | 594 174.00 | 594 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 321.00 | 180 000.00 | 5 459 321.00 | 5 639 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 995.00 | 296 352.00 | 6 575 643.00 | 6 871 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 527 229.00 | | 527 229.00 | 527 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | 6 961.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 078.00 | 285 152.00 | | 431 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 191.00 | 1 972 113.00 | | 2 373 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 571.00 | 2 156 312.00 | | 2 112 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 688.00 | 1 203 197.00 | | 1 010 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 516.00 | 91 582.00 | | 155 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 903 678.00 | 990 327.00 | | 903 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 453.00 | 4 441 419.00 | | 4 202 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 643.00 | 6 413 531.00 | | 6 575 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 436.00 | 4 152 920.00 | | 3 931 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 580 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 24 506.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 24 506.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 58 696.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 351.00 | 24 506.00 | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 355.00 | 83 202.00 | | 21 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | -58 696.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 207.00 | 1 210 865.00 | | 979 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 129.00 | 925 713.00 | | 548 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 078.00 | 285 152.00 | | 431 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 675.00 | | 24 999.00 | 1 232 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 232 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 669 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 951.00 | | | 694 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 724.00 | | 24 999.00 | 537 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037.00 | 28 964.00 | 3 649.00 | 91 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 037.00 | 28 964.00 | 3 649.00 | 91 037.00 |