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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AP Constructions | 572 060.00 | 142 961.00 | 429 099.00 | 572 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BF Prêts | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 074.00 | 144 852.00 | 1 092 222.00 | 1 237 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 469 067.00 | 130 000.00 | 5 339 067.00 | 5 469 067.00 |
CF Disponibilités | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 733.00 | 130 000.00 | 5 378 733.00 | 5 508 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 808.00 | 274 852.00 | 6 470 956.00 | 6 745 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 529 529.00 | | 529 529.00 | 529 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 000.00 | 1 610 000.00 | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 191.00 | 2 113.00 | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 930.00 | 431 078.00 | | -108 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 260.00 | 2 373 191.00 | | 2 264 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 064.00 | 2 112 571.00 | | 2 549 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 821.00 | 1 010 688.00 | | 596 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 155 516.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 20 000.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 1 028 575.00 | 903 678.00 | | 1 028 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 696.00 | 4 202 453.00 | | 4 206 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 956.00 | 6 575 643.00 | | 6 470 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 444.00 | 3 931 436.00 | | 3 953 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | 1 289.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 984.00 | 5.00 | | 9 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 21 355.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | 4 645.00 | | -9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 240.00 | 979 207.00 | | 378 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 171.00 | 548 129.00 | | 487 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 930.00 | 431 078.00 | | -108 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 674.00 | | 4 400.00 | 1 232 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 951.00 | | 2 100.00 | 669 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 723.00 | | 2 300.00 | 562 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 352.00 | 28 500.00 | | 116 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 352.00 | 28 500.00 | | 116 352.00 |