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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AP Constructions | 972 060.00 | 171 669.00 | 800 391.00 | 972 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 301.00 | 1 963.00 | 4 264.00 |
BF Prêts | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 030.00 | 173 970.00 | 728 060.00 | 902 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 028 721.00 | 130 000.00 | 5 898 721.00 | 6 028 721.00 |
CF Disponibilités | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 984.00 | 130 000.00 | 5 939 984.00 | 6 069 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 014.00 | 303 970.00 | 6 668 045.00 | 6 972 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 932 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 3 191.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 109.00 | -108 930.00 | | -361 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 151.00 | 2 264 260.00 | | 1 903 151.00 |
DP Provisions pour risques | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 383.00 | 2 549 064.00 | | 2 548 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 888.00 | 596 821.00 | | 650 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 611.00 | 32 153.00 | | 29 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 473.00 | 83.00 | | 180 473.00 |
EA Autres dettes | 1 207 598.00 | 1 028 575.00 | | 1 207 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 953.00 | 4 206 696.00 | | 4 616 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 045.00 | 6 470 956.00 | | 6 668 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 753.00 | 3 953 444.00 | | 4 381 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 1 133.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 817.00 | | | 338 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 315.00 | | | 375 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 9 984.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 817.00 | | | 338 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 562.00 | 9 984.00 | | 339 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 753.00 | -9 984.00 | | 35 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 294.00 | 378 240.00 | | 741 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 403.00 | 487 171.00 | | 1 102 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 109.00 | -108 930.00 | | -361 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 852.00 | 29 118.00 | | 144 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 852.00 | 29 118.00 | | 144 852.00 |