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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 722.00 | 47 723.00 | 3 998.00 | 51 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 706.00 | 33 137.00 | 7 569.00 | 40 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 966.00 | 93 221.00 | 57 745.00 | 150 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 861.00 | 174 081.00 | 91 780.00 | 265 861.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 196.00 | 2 352.00 | 162 843.00 | 165 196.00 |
BZ Autres créances | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 659.00 | 2 352.00 | 459 306.00 | 461 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 520.00 | 176 434.00 | 551 086.00 | 727 520.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 617.00 | -64 252.00 | | -87 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | 91 635.00 | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 97 737.00 | 177 383.00 | | 97 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 397.00 | 91 289.00 | | 196 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 13 396.00 | | 11 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 732.00 | 14 894.00 | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 115 035.00 | | 127 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | 97 232.00 | | 95 565.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 15 372.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 349.00 | 347 218.00 | | 453 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 086.00 | 524 601.00 | | 551 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 917.00 | 292 485.00 | | 346 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 483.00 | 29 286.00 | | 52 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 277.00 | | 20 490.00 | 248 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 265 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 906.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 672.00 | | 4 050.00 | 47 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 232.00 | | 16 440.00 | 175 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 409.00 | 29 578.00 | 2 906.00 | 147 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 4 973.00 | | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 24 605.00 | | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 915.00 | 45 214.00 | 83 937.00 | 143 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 877.00 | 228 577.00 | 22 300.00 | 250 877.00 |
VW T.V.A. | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 617.00 | 346 917.00 | 83 937.00 | 445 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | 16 533.00 | | 15 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 909.00 | 17 715.00 | | 18 909.00 |
ST Autres comptes | 232 684.00 | 202 088.00 | | 232 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 138.00 | 149 177.00 | | 155 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 721.00 | 2 794.00 | | 179 721.00 |
YT Sous‐traitance | 37 091.00 | 36 271.00 | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 007.00 | 6 242.00 | | 7 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 095.00 | 22 775.00 | | 22 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 325.00 | 234 746.00 | | 233 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 096.00 | 148 815.00 | | 144 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 822.00 | 405 251.00 | | 443 822.00 |