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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 022.00 | 52 333.00 | 1 688.00 | 54 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 231.00 | 23 923.00 | 2 307.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 836.00 | 142 629.00 | 98 207.00 | 240 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 199.00 | 218 885.00 | 145 314.00 | 364 199.00 |
BT Marchandises | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 787.00 | 16 762.00 | 227 025.00 | 243 787.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CF Disponibilités | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 063.00 | 16 762.00 | 523 301.00 | 540 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 262.00 | 235 648.00 | 668 614.00 | 904 262.00 |
CU Autres participations | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
DL TOTAL (I) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 229.00 | | | 425 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 614.00 | | | 668 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 855.00 | | 41 747.00 | 359 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 404.00 | 364 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 404.00 | 267 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 981.00 | | 35 489.00 | 268 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 852.00 | | 6 258.00 | 36 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 596.00 | 25 867.00 | 31 577.00 | 224 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 063.00 | 1 270.00 | | 51 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 533.00 | 24 597.00 | 31 577.00 | 173 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 546.00 | 11 477.00 | 8 261.00 | 13 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 546.00 | 11 477.00 | 8 261.00 | 13 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 546.00 | 11 477.00 | 8 261.00 | 13 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 477.00 | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 222 613.00 | 222 613.00 | | 222 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 319.00 | 6 441.00 | 92 879.00 | 99 319.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 203.00 | 276 363.00 | 22 840.00 | 299 203.00 |
VW T.V.A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 446.00 | 302 567.00 | 92 879.00 | 395 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
ST Autres comptes | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
YT Sous‐traitance | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 830.00 | | | 528 830.00 |