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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 022.00 | 49 793.00 | 4 228.00 | 54 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 272.00 | 31 051.00 | 3 221.00 | 34 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 087.00 | 121 653.00 | 108 434.00 | 230 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 687.00 | 202 497.00 | 139 190.00 | 341 687.00 |
BT Marchandises | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 459.00 | 1 255.00 | 224 204.00 | 225 459.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 783.00 | 1 255.00 | 500 528.00 | 501 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 470.00 | 203 751.00 | 639 718.00 | 843 470.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DH Report à nouveau | | -42 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 781.00 | 73 152.00 | | 80 781.00 |
DL TOTAL (I) | 251 670.00 | 170 889.00 | | 251 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 544.00 | 100 833.00 | | 111 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 995.00 | 44 042.00 | | 45 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 523.00 | 107 839.00 | | 118 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | 118 799.00 | | 106 180.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 24 605.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 049.00 | 396 118.00 | | 388 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 718.00 | 567 007.00 | | 639 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 761.00 | 278 541.00 | | 288 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 806.00 | | 60 881.00 | 280 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 23 306.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 341 687.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 722.00 | | 2 300.00 | 51 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 777.00 | | 58 581.00 | 205 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 885.00 | 28 612.00 | | 173 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 533.00 | 1 260.00 | | 48 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 352.00 | 27 352.00 | | 125 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 586.00 | 1 255.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586.00 | 1 255.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 586.00 | 1 255.00 | 17 586.00 | 17 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 17 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UX Autres créances clients | 223 576.00 | 223 576.00 | | 223 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 535.00 | 20 241.00 | 53 293.00 | 73 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 728.00 | 254 588.00 | 23 140.00 | 277 728.00 |
VW T.V.A. | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 054.00 | 288 760.00 | 53 293.00 | 342 054.00 |