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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 722.00 | 48 533.00 | 3 188.00 | 51 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 782.00 | 28 552.00 | 3 229.00 | 31 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 996.00 | 96 799.00 | 77 196.00 | 173 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 806.00 | 173 885.00 | 106 921.00 | 280 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 215 796.00 | | 215 796.00 | 215 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 727.00 | 17 586.00 | 160 142.00 | 177 727.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 672.00 | 17 586.00 | 460 086.00 | 477 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 478.00 | 191 471.00 | 567 007.00 | 758 478.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 263.00 | -87 617.00 | | -42 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 152.00 | 45 354.00 | | 73 152.00 |
DL TOTAL (I) | 170 889.00 | 97 737.00 | | 170 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 196 397.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 042.00 | 7 732.00 | | 44 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 839.00 | 127 766.00 | | 107 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 799.00 | 95 565.00 | | 118 799.00 |
EA Autres dettes | 24 605.00 | 39 824.00 | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 118.00 | 478 822.00 | | 396 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 007.00 | 576 559.00 | | 567 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 861.00 | | 44 593.00 | 265 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 906.00 | 32 554.00 | 280 806.00 | -2 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 906.00 | 2 906.00 | | -2 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 648.00 | 205 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 672.00 | | 43 753.00 | 191 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 467.00 | | 840.00 | 22 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 081.00 | 26 995.00 | 27 191.00 | 174 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | 810.00 | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 358.00 | 26 185.00 | 27 191.00 | 126 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 15 233.00 | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 15 233.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 15 233.00 | | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
UX Autres créances clients | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 833.00 | 27 298.00 | 64 543.00 | 100 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 097.00 | 214 957.00 | 23 140.00 | 238 097.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 076.00 | 278 541.00 | 64 543.00 | 352 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 726.00 | 15 088.00 | | 20 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 024.00 | 18 909.00 | | 18 024.00 |
ST Autres comptes | 200 734.00 | 232 684.00 | | 200 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 157.00 | 155 138.00 | | 167 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 473.00 | 179 721.00 | | 129 473.00 |
YT Sous‐traitance | 39 882.00 | 37 091.00 | | 39 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 001.00 | 7 007.00 | | 7 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 727.00 | 22 095.00 | | 27 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 009.00 | 233 325.00 | | 254 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 230.00 | 144 096.00 | | 122 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 797.00 | 443 822.00 | | 425 797.00 |