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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 865.00 | | 181 865.00 | 181 865.00 |
AP Constructions | 424 352.00 | 124 457.00 | 299 895.00 | 424 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 698.00 | 124 457.00 | 564 241.00 | 688 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 067.00 | 124 457.00 | 578 610.00 | 703 067.00 |
CU Autres participations | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 053.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 82 980.00 | 57 957.00 | | 82 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | 25 669.00 | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 154 171.00 | 123 680.00 | | 154 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 789.00 | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | 172 540.00 | 215 677.00 | | 172 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 439.00 | 468 141.00 | | 424 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 610.00 | 591 821.00 | | 578 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 643.00 | 63 403.00 | | 69 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 152.00 | 37 734.00 | | 39 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 491.00 | 25 669.00 | | 30 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 791.00 | 21 218.00 | 2 551.00 | 105 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 21 218.00 | | 103 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 215.00 | 287 810.00 | 129 405.00 | 417 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 439.00 | 295 034.00 | 129 405.00 | 424 439.00 |