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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 865.00 | | 181 865.00 | 181 865.00 |
AP Constructions | 424 352.00 | 145 675.00 | 278 677.00 | 424 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 698.00 | 145 675.00 | 543 023.00 | 688 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 648.00 | 30 661.00 | 10 986.00 | 41 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 346.00 | 176 336.00 | 554 010.00 | 730 346.00 |
CU Autres participations | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 471.00 | 82 980.00 | | 113 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 30 491.00 | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 169 975.00 | 154 171.00 | | 169 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 7 224.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 129 405.00 | 172 540.00 | | 129 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 035.00 | 424 439.00 | | 384 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 010.00 | 578 610.00 | | 554 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 765.00 | 295 034.00 | | 297 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 013.00 | 69 643.00 | | 83 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 209.00 | 39 152.00 | | 67 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 804.00 | 30 491.00 | | 15 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 698.00 | | | 688 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 457.00 | 21 218.00 | 145 675.00 | 124 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 457.00 | 21 218.00 | 145 675.00 | 124 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 080.00 | 287 810.00 | 86 270.00 | 374 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 035.00 | 297 765.00 | 86 270.00 | 384 035.00 |