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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 865.00 | | 181 865.00 | 181 865.00 |
AP Constructions | 424 352.00 | 166 893.00 | 257 459.00 | 424 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 698.00 | 166 893.00 | 521 806.00 | 688 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 885.00 | 34 324.00 | 2 561.00 | 36 885.00 |
CF Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 587.00 | 34 324.00 | 12 263.00 | 46 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 285.00 | 201 217.00 | 534 068.00 | 735 285.00 |
CU Autres participations | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 275.00 | 113 471.00 | | 129 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | 15 804.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 194 313.00 | 169 975.00 | | 194 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 9 955.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 86 270.00 | 129 405.00 | | 86 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 755.00 | 384 035.00 | | 339 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 068.00 | 554 010.00 | | 534 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 620.00 | 297 765.00 | | 296 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 880.00 | 83 013.00 | | 58 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 541.00 | 67 209.00 | | 34 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 339.00 | 15 804.00 | | 24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 698.00 | | | 688 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 675.00 | 21 218.00 | 166 893.00 | 145 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 675.00 | 21 218.00 | 166 893.00 | 145 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 945.00 | 287 810.00 | 43 135.00 | 330 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 755.00 | 296 620.00 | 43 135.00 | 339 755.00 |