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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 865.00 | | 181 865.00 | 181 865.00 |
AP Constructions | 424 352.00 | 209 328.00 | 215 024.00 | 424 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 698.00 | 209 328.00 | 479 370.00 | 688 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 502.00 | 209 328.00 | 483 174.00 | 692 502.00 |
CU Autres participations | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 146 439.00 | 153 613.00 | | 146 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 465.00 | -7 175.00 | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | 229 604.00 | 187 139.00 | | 229 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 7 623.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 335.00 | | |
EA Autres dettes | | 86 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 570.00 | 338 903.00 | | 253 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 174.00 | 526 042.00 | | 483 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 570.00 | 338 903.00 | | 253 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 349.00 | 65 629.00 | | 80 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 884.00 | 72 804.00 | | 37 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 465.00 | -7 175.00 | | 42 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 698.00 | | | 688 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 110.00 | 21 218.00 | 209 328.00 | 188 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 110.00 | 21 218.00 | 209 328.00 | 188 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |