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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 739.00 | 12 787.00 | 8 952.00 | 21 739.00 |
AH Fonds commercial | 834 692.00 | | 834 692.00 | 834 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 848.00 | 106 367.00 | 53 482.00 | 159 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 855.00 | 187 066.00 | 143 789.00 | 330 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 333.00 | 306 219.00 | 1 071 114.00 | 1 377 333.00 |
BT Marchandises | 1 396 224.00 | 43 644.00 | 1 352 580.00 | 1 396 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 531.00 | 15 340.00 | 305 190.00 | 320 531.00 |
BZ Autres créances | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CF Disponibilités | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 226.00 | 58 985.00 | 1 914 242.00 | 1 973 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 560.00 | 365 204.00 | 2 985 356.00 | 3 350 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 521.00 | -37 475.00 | | -33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 3 955.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 267 342.00 | 266 479.00 | | 267 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 811.00 | 186 450.00 | | 291 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 213.00 | 2 792 293.00 | | 1 652 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 064.00 | 28 835.00 | | 76 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 145.00 | 833 640.00 | | 395 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 835.00 | 259 405.00 | | 250 835.00 |
EA Autres dettes | 51 947.00 | 56 598.00 | | 51 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 013.00 | 4 157 220.00 | | 2 718 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 356.00 | 4 423 699.00 | | 2 985 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 627.00 | 4 126 959.00 | | 2 512 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 011 732.00 | 69 099.00 | 7 080 831.00 | 7 011 732.00 |
FD Production vendue biens | -5 816.00 | | -5 816.00 | -5 816.00 |
FG Production vendue services | 68 932.00 | 822.00 | 69 754.00 | 68 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 848.00 | 69 921.00 | 7 144 769.00 | 7 074 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | 27 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357 338.00 | 575.00 | | 1 357 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 338.00 | 37 061.00 | | 1 357 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 590.00 | 62 224.00 | | 1 320 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 590.00 | 101 726.00 | | 1 320 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 748.00 | -64 665.00 | | 36 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | 568.00 | | 26 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 755.00 | 7 440 655.00 | | 8 609 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 892.00 | 7 436 700.00 | | 8 608 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863.00 | 3 955.00 | | 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 039.00 | 19 792.00 | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 797.00 | 630.00 | 134 536.00 | 1 242 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630.00 | | 1 377 333.00 | 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 490 703.00 | 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 882.00 | | 549.00 | 855 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 715.00 | 630.00 | 133 987.00 | 356 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 351.00 | 96 868.00 | | 209 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 3 736.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 300.00 | 93 133.00 | | 200 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 720.00 | 43 644.00 | 57 720.00 | 57 720.00 |
6T Sur comptes clients | 32 821.00 | 2 796.00 | 20 276.00 | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 541.00 | 46 440.00 | 77 996.00 | 90 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 541.00 | 46 440.00 | 77 996.00 | 90 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 440.00 | 77 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 145.00 | 395 145.00 | | 395 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 27 180.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 213.00 | | | 302 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 811.00 | 86 425.00 | 205 386.00 | 291 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 134.00 | 1 652 134.00 | | 1 652 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VP Divers | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 217.00 | 550 197.00 | 3 020.00 | 553 217.00 |
VW T.V.A. | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 950.00 | 2 436 564.00 | 205 386.00 | 2 641 950.00 |