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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 331.00 | 24 944.00 | 8 386.00 | 33 331.00 |
AH Fonds commercial | 834 692.00 | | 834 692.00 | 834 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 191.00 | 88 573.00 | 22 619.00 | 111 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 143.00 | 213 877.00 | 66 266.00 | 280 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 556.00 | 327 394.00 | 962 162.00 | 1 289 556.00 |
BT Marchandises | 1 193 738.00 | | 1 193 738.00 | 1 193 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 421.00 | 34 154.00 | 248 266.00 | 282 421.00 |
BZ Autres créances | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
CF Disponibilités | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 496.00 | 34 154.00 | 1 903 342.00 | 1 937 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 052.00 | 361 548.00 | 2 865 504.00 | 3 227 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 009.00 | -32 658.00 | | -33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | -351.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 267 707.00 | 266 991.00 | | 267 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 723.00 | 90 204.00 | | 26 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 372.00 | 935 576.00 | | 1 487 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 799.00 | 29 415.00 | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 557.00 | 1 153 323.00 | | 671 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 930.00 | 265 961.00 | | 332 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 50 650.00 | 45 095.00 | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 797.00 | 2 520 339.00 | | 2 597 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 504.00 | 2 787 331.00 | | 2 865 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 797.00 | 2 493 616.00 | | 2 597 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 281 450.00 | | 6 281 450.00 | 6 281 450.00 |
FD Production vendue biens | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
FG Production vendue services | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 137.00 | | 6 338 137.00 | 6 338 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 223 000.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | 76 333.00 | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 480.00 | 299 333.00 | | 356 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 163 619.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | 27 533.00 | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 191 152.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 544.00 | 108 182.00 | | 352 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -6 000.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 620.00 | 7 264 002.00 | | 6 697 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 904.00 | 7 264 353.00 | | 6 696 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | -351.00 | | 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 245.00 | 28 188.00 | | 29 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 065.00 | | 34 026.00 | 1 272 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 1 289 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 391 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 167.00 | | 5 855.00 | 862 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 697.00 | | 28 171.00 | 379 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 499.00 | 28 663.00 | 12 768.00 | 311 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 413.00 | 4 531.00 | | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 087.00 | 24 131.00 | 12 768.00 | 291 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 839.00 | 6 969.00 | 653.00 | 27 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 839.00 | 6 969.00 | 653.00 | 27 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 839.00 | 6 969.00 | 653.00 | 27 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 969.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 557.00 | 671 557.00 | | 671 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 444.00 | 241 444.00 | | 241 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 372.00 | 1 487 372.00 | | 1 487 372.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 860.00 | 608 860.00 | | 608 860.00 |
VW T.V.A. | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 998.00 | 2 569 998.00 | | 2 569 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |