| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 476.00 | 20 413.00 | 7 063.00 | 27 476.00 |
AH Fonds commercial | 834 692.00 | | 834 692.00 | 834 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 202.00 | 89 150.00 | 30 052.00 | 119 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 495.00 | 201 936.00 | 58 559.00 | 260 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 065.00 | 311 499.00 | 960 565.00 | 1 272 065.00 |
BT Marchandises | 1 295 507.00 | | 1 295 507.00 | 1 295 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 866.00 | 27 839.00 | 290 027.00 | 317 866.00 |
BZ Autres créances | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
CF Disponibilités | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 604.00 | 27 839.00 | 1 826 765.00 | 1 854 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 669.00 | 339 338.00 | 2 787 331.00 | 3 126 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 658.00 | -32 658.00 | | -32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351.00 | | | -351.00 |
DL TOTAL (I) | 266 991.00 | 267 343.00 | | 266 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 204.00 | 191 813.00 | | 90 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 576.00 | 1 166 411.00 | | 935 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 415.00 | 17 345.00 | | 29 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 323.00 | 1 022 603.00 | | 1 153 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 961.00 | 288 352.00 | | 265 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EA Autres dettes | 45 095.00 | 119 694.00 | | 45 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 339.00 | 2 806 218.00 | | 2 520 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 331.00 | 3 073 561.00 | | 2 787 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 616.00 | 2 716 014.00 | | 2 493 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 662 830.00 | | 6 662 830.00 | 6 662 830.00 |
FD Production vendue biens | -2 549.00 | | -2 549.00 | -2 549.00 |
FG Production vendue services | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 891.00 | | 6 728 891.00 | 6 728 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 606.00 | 95 360.00 | | 221 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 000.00 | 910 950.00 | | 223 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 333.00 | 125.00 | | 76 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 333.00 | 911 075.00 | | 299 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 619.00 | 162 432.00 | | 163 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 533.00 | 36 646.00 | | 27 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 152.00 | 199 078.00 | | 191 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 182.00 | 711 997.00 | | 108 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 002.00 | 9 249 966.00 | | 7 264 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 353.00 | 9 249 966.00 | | 7 264 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351.00 | | | -351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 188.00 | 28 211.00 | | 28 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 544.00 | | 81 343.00 | 1 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 822.00 | 1 272 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 862 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 639.00 | 379 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 431.00 | | 5 920.00 | 856 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 913.00 | | 75 423.00 | 409 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 680.00 | 67 108.00 | 78 290.00 | 322 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 220.00 | 3 377.00 | 184.00 | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 461.00 | 63 732.00 | 78 106.00 | 305 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 287.00 | 165.00 | 2 613.00 | 30 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 287.00 | 165.00 | 2 613.00 | 30 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 287.00 | 165.00 | 2 613.00 | 30 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 323.00 | 1 153 323.00 | | 1 153 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VC Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 204.00 | 63 481.00 | 26 723.00 | 90 204.00 |
VI Groupe et associés | 935 576.00 | 935 576.00 | | 935 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 650.00 | 531 650.00 | | 531 650.00 |
VW T.V.A. | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 924.00 | 2 464 201.00 | 26 723.00 | 2 490 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 232.00 | 28 397.00 | | 22 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 070.00 | 47 120.00 | | 42 070.00 |
ST Autres comptes | 418 569.00 | 593 489.00 | | 418 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 198.00 | 152 583.00 | | 146 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 473.00 | 50 448.00 | | 54 473.00 |
YT Sous‐traitance | 11 175.00 | 12 598.00 | | 11 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 878.00 | 70 034.00 | | 60 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 268.00 | 7 746.00 | | 9 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 520.00 | 11 274.00 | | 17 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 752.00 | 39 671.00 | | 39 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 110.00 | 1 581 308.00 | | 1 305 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 157.00 | 883 569.00 | | 688 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |