| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 276.00 | 29 380.00 | 4 895.00 | 34 276.00 |
AH Fonds commercial | 834 692.00 | 82 240.00 | 752 452.00 | 834 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 364.00 | 98 164.00 | 18 200.00 | 116 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 983.00 | 230 277.00 | 59 706.00 | 289 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 514.00 | 440 061.00 | 865 453.00 | 1 305 514.00 |
BT Marchandises | 668 195.00 | 207 160.00 | 461 035.00 | 668 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 676.00 | 43 334.00 | 356 342.00 | 399 676.00 |
BZ Autres créances | 475 083.00 | | 475 083.00 | 475 083.00 |
CF Disponibilités | 1 571 333.00 | | 1 571 333.00 | 1 571 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 964.00 | 250 494.00 | 2 903 470.00 | 3 153 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 478.00 | 690 555.00 | 3 768 923.00 | 4 459 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 293.00 | -33 009.00 | | -32 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 649.00 | 716.00 | | -245 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 059.00 | 267 707.00 | | 22 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 26 723.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 675.00 | 1 487 372.00 | | 1 489 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 671 557.00 | | 398 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 776.00 | 332 930.00 | | 345 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 766.00 | | |
EA Autres dettes | 88 971.00 | 50 650.00 | | 88 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 864.00 | 2 597 797.00 | | 3 722 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 923.00 | 2 865 504.00 | | 3 768 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 864.00 | 2 597 797.00 | | 3 722 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645 431.00 | | 6 645 431.00 | 6 645 431.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 067.00 | | 6 702 067.00 | 6 702 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 350 000.00 | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 356 480.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 169.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 070.00 | 3 936.00 | | 24 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 726.00 | 352 544.00 | | -18 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 547.00 | 6 697 620.00 | | 6 726 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 196.00 | 6 696 904.00 | | 6 972 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 649.00 | 716.00 | | -245 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 839.00 | 29 245.00 | | 25 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 556.00 | | 16 729.00 | 1 289 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 1 305 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 406 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 022.00 | | 945.00 | 868 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 334.00 | | 15 784.00 | 391 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 394.00 | 31 199.00 | 772.00 | 327 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | 4 436.00 | | 24 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 450.00 | 26 763.00 | 772.00 | 302 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 283.00 | 934 283.00 | | 934 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 347 683.00 | 347 683.00 | | 347 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VB T. V. A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 675.00 | 1 489 675.00 | | 1 489 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 124.00 | 354 124.00 | | 354 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 283.00 | 934 283.00 | | 934 283.00 |
VW T.V.A. | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 864.00 | 3 722 864.00 | | 3 722 864.00 |