| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 768.00 | | 909 768.00 | 909 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AP Constructions | 149 886.00 | 145 497.00 | 4 389.00 | 149 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 609.00 | 311 516.00 | 15 093.00 | 326 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 847.00 | 53 846.00 | 22 001.00 | 75 847.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 870.00 | 511 947.00 | 2 059 923.00 | 2 571 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 940.00 | 7 736.00 | 320 204.00 | 327 940.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 105.00 | 7 736.00 | 547 369.00 | 555 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 975.00 | 519 684.00 | 2 607 292.00 | 3 126 975.00 |
CU Autres participations | 1 089 512.00 | | 1 089 512.00 | 1 089 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 686 267.00 | 460 133.00 | | 686 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 268.00 | 256 182.00 | | 146 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 135.00 | 1 404 915.00 | | 1 521 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 883.00 | 768 698.00 | | 631 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 557.00 | 102 152.00 | | 120 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 665.00 | 78 360.00 | | 97 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 354.00 | 188 873.00 | | 230 354.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 3 915.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 157.00 | 1 143 787.00 | | 1 086 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 292.00 | 2 548 701.00 | | 2 607 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
FG Production vendue services | 1 458 242.00 | | 1 458 242.00 | 1 458 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 767.00 | | 1 465 767.00 | 1 465 767.00 |
FM Production stockée | | | -2 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 24 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 2 702.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 77 350.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 540.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 540.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 75 810.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 450.00 | 37 769.00 | | 67 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 642.00 | 1 523 400.00 | | 1 485 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 374.00 | 1 267 218.00 | | 1 339 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 268.00 | 256 182.00 | | 146 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 553.00 | | 33 317.00 | 2 538 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 856.00 | | | 910 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 577.00 | | 32 765.00 | 519 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 120.00 | | 552.00 | 1 108 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 362.00 | 14 585.00 | | 497 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 274.00 | 14 585.00 | | 496 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 154.00 | 4 047.00 | 12 464.00 | 16 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 154.00 | 4 047.00 | 12 464.00 | 16 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 154.00 | 4 047.00 | 12 464.00 | 16 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 12 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 316 412.00 | | | 316 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 883.00 | 88 837.00 | 487 458.00 | 631 883.00 |
VI Groupe et associés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 208.00 | 368 048.00 | 19 160.00 | 387 208.00 |
VW T.V.A. | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 157.00 | 543 111.00 | 487 458.00 | 1 086 157.00 |