| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 768.00 | | 909 768.00 | 909 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 750.00 | 126.00 | 3 876.00 |
AP Constructions | 149 886.00 | 149 341.00 | 545.00 | 149 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 287.00 | 312 827.00 | 4 460.00 | 317 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 851.00 | 91 494.00 | 120 357.00 | 211 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 498.00 | 557 412.00 | 2 643 086.00 | 3 200 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 830.00 | 7 662.00 | 304 168.00 | 311 830.00 |
BZ Autres créances | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
CF Disponibilités | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 266.00 | 7 662.00 | 859 605.00 | 867 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 764.00 | 565 074.00 | 3 502 690.00 | 4 067 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
CU Autres participations | 1 588 442.00 | | 1 588 442.00 | 1 588 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 1 079 001.00 | 957 718.00 | | 1 079 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 372.00 | 321 284.00 | | 495 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 973.00 | 1 967 601.00 | | 2 262 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 107.00 | 806 407.00 | | 714 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 161.00 | 100 870.00 | | 179 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 174 539.00 | | 76 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 078.00 | 217 709.00 | | 241 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 28 127.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 717.00 | 1 327 651.00 | | 1 239 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 690.00 | 3 295 252.00 | | 3 502 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 112.00 | 1 327 651.00 | | 711 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 304.00 | | 1 633 304.00 | 1 633 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 304.00 | | 1 633 304.00 | 1 633 304.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | 2 297.00 | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 15 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 17 297.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 158.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 158.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 17 139.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 164.00 | 95 676.00 | | 113 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 895.00 | 1 748 058.00 | | 1 871 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 523.00 | 1 426 774.00 | | 1 376 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 372.00 | 321 284.00 | | 495 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 639.00 | | 105 104.00 | 3 119 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 244.00 | 3 200 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 244.00 | 679 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 644.00 | | | 913 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 222.00 | | 105 047.00 | 598 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 773.00 | | 56.00 | 1 607 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 415.00 | 34 241.00 | 24 244.00 | 547 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 929.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 595.00 | 33 312.00 | 24 244.00 | 544 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | 2 085.00 | 1 522.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | 2 085.00 | 1 522.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099.00 | 2 085.00 | 1 522.00 | 7 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VC Groupe et associés | 271 729.00 | 271 729.00 | | 271 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 107.00 | 197 831.00 | 464 197.00 | 714 107.00 |
VI Groupe et associés | 179 161.00 | 179 161.00 | | 179 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 065.00 | 594 954.00 | 33 111.00 | 628 065.00 |
VW T.V.A. | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 389.00 | 711 112.00 | 464 197.00 | 1 227 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |