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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 768.00 | | 909 768.00 | 909 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 1 891.00 | 1 985.00 | 3 876.00 |
AP Constructions | 149 886.00 | 147 220.00 | 2 666.00 | 149 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 535.00 | 317 362.00 | 12 173.00 | 329 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 847.00 | 60 883.00 | 14 964.00 | 75 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 700.00 | 527 356.00 | 2 050 344.00 | 2 577 700.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 426.00 | 5 062.00 | 275 364.00 | 280 426.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 232.00 | 5 062.00 | 644 170.00 | 649 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 932.00 | 532 418.00 | 2 694 514.00 | 3 226 932.00 |
CU Autres participations | 1 089 512.00 | | 1 089 512.00 | 1 089 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 782 455.00 | 686 267.00 | | 782 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 343.00 | 146 268.00 | | 221 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 398.00 | 1 521 135.00 | | 1 692 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 230.00 | 631 883.00 | | 546 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 582.00 | 120 557.00 | | 122 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 97 665.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 706.00 | 230 354.00 | | 239 706.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 5 698.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 117.00 | 1 086 157.00 | | 1 002 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 514.00 | 2 607 292.00 | | 2 694 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 378.00 | 1 086 157.00 | | 575 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 1 366 954.00 | | 1 366 954.00 | 1 366 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 926.00 | | 1 368 926.00 | 1 368 926.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 317.00 | 5 958.00 | | 21 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 422.00 | 13 324.00 | | 13 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 1 205.00 | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | 1 205.00 | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 301.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 301.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | -1 096.00 | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 901.00 | 67 450.00 | | 73 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 010.00 | 1 485 642.00 | | 1 468 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 667.00 | 1 339 374.00 | | 1 246 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 343.00 | 146 268.00 | | 221 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 870.00 | | 5 830.00 | 2 571 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 856.00 | | 2 788.00 | 910 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 342.00 | | 2 927.00 | 552 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 672.00 | | 115.00 | 1 108 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 947.00 | 15 409.00 | | 511 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 803.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 859.00 | 14 606.00 | | 510 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 1 893.00 | 4 567.00 | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 1 893.00 | 4 567.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | 1 893.00 | 4 567.00 | 7 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
UX Autres créances clients | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 230.00 | 119 491.00 | 426 739.00 | 546 230.00 |
VI Groupe et associés | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 141.00 | 333 866.00 | 19 275.00 | 353 141.00 |
VW T.V.A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 117.00 | 575 378.00 | 426 739.00 | 1 002 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |