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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 768.00 | | 909 768.00 | 909 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 149 886.00 | 149 824.00 | 62.00 | 149 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 140.00 | 315 324.00 | 3 816.00 | 319 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 851.00 | 126 276.00 | 85 576.00 | 211 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 408.00 | 595 300.00 | 2 607 107.00 | 3 202 408.00 |
BP En cours de production de services | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 534.00 | 3 785.00 | 266 749.00 | 270 534.00 |
BZ Autres créances | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
CF Disponibilités | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 548.00 | 3 785.00 | 1 063 763.00 | 1 067 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 956.00 | 599 086.00 | 3 670 870.00 | 4 269 956.00 |
CU Autres participations | 1 588 442.00 | | 1 588 442.00 | 1 588 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 1 079 001.00 | 1 079 001.00 | | 1 079 001.00 |
DH Report à nouveau | 295 372.00 | | | 295 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 283.00 | 495 372.00 | | 513 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 257.00 | 2 262 973.00 | | 2 576 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 053.00 | 714 107.00 | | 600 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 996.00 | 179 161.00 | | 91 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 12 329.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 346.00 | 76 543.00 | | 154 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 937.00 | 241 078.00 | | 245 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 483.00 | | |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 614.00 | 1 239 717.00 | | 1 094 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 870.00 | 3 502 690.00 | | 3 670 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 711 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 248.00 | | 1 468 248.00 | 1 468 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 248.00 | | 1 468 248.00 | 1 468 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | 3 553.00 | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 3 653.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 220.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 220.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 846.00 | 2 434.00 | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 862.00 | 113 164.00 | | 121 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 184.00 | 1 871 895.00 | | 1 717 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 900.00 | 1 376 523.00 | | 1 203 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 283.00 | 495 372.00 | | 513 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 498.00 | | 1 910.00 | 3 200 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 644.00 | | | 913 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 025.00 | | 1 853.00 | 679 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 829.00 | | 58.00 | 1 607 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 412.00 | 37 888.00 | | 557 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 126.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 662.00 | 37 762.00 | | 553 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 234.00 | 4 110.00 | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VC Groupe et associés | 292 258.00 | 292 258.00 | | 292 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 053.00 | 201 156.00 | 346 818.00 | 600 053.00 |
VI Groupe et associés | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 148.00 | 618 703.00 | 19 445.00 | 638 148.00 |
VW T.V.A. | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 082.00 | 695 185.00 | 346 818.00 | 1 094 082.00 |