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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 865.00 | 825.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 790.00 | 187 765.00 | 27 025.00 | 214 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 024.00 | 58 717.00 | 125 307.00 | 184 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 170.00 | 4 900.00 | 289 270.00 | 294 170.00 |
BZ Autres créances | 439 057.00 | | 439 057.00 | 439 057.00 |
CF Disponibilités | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 838.00 | 63 617.00 | 941 221.00 | 1 004 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 628.00 | 251 382.00 | 968 246.00 | 1 219 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
DH Report à nouveau | -42 511.00 | -42 378.00 | | -42 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | -133.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 149 418.00 | 108 119.00 | | 149 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 023.00 | 111 069.00 | | 71 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 023.00 | 111 069.00 | | 71 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 010.00 | 172 993.00 | | 251 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 791.00 | 145 820.00 | | 204 791.00 |
EA Autres dettes | 254 589.00 | 197 952.00 | | 254 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 805.00 | 516 765.00 | | 747 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 246.00 | 735 954.00 | | 968 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 805.00 | 512 050.00 | | 747 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 553.00 | | 339 553.00 | 339 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 980.00 | | 1 173 980.00 | 1 173 980.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 689.00 | | 1 513 689.00 | 1 513 689.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 200.00 | -28.00 | | -1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 68 000.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 14 371.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 458.00 | 82 371.00 | | 300 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 458.00 | 67 787.00 | | 300 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 316.00 | -20 334.00 | | -18 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 554.00 | 1 859 202.00 | | 1 873 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 255.00 | 1 859 336.00 | | 1 832 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | -133.00 | | 41 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 381.00 | | | 224 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 214 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 592.00 | 111 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 115.00 | 241.00 | 9 592.00 | 122 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | 241.00 | 9 592.00 | 120 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 069.00 | | 40 046.00 | 111 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 069.00 | | 40 046.00 | 111 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 010.00 | 251 010.00 | | 251 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VI Groupe et associés | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 406.00 | 733 406.00 | | 733 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 390.00 | 710 390.00 | | 710 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |